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交银境尚收益债券C 519785
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姬静、张顺晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1237累计 1.2801净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1244 | 1.2808 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1237 | 1.2801 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1233 | 1.2797 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1221 | 1.2785 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1216 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1216 | 1.2780 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1221 | 1.2785 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1216 | 1.2780 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1218 | 1.2782 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1211 | 1.2775 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1208 | 1.2772 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1199 | 1.2763 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1192 | 1.2756 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1186 | 1.2750 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1183 | 1.2747 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1181 | 1.2745 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1178 | 1.2742 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1179 | 1.2743 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1182 | 1.2746 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1183 | 1.2747 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。