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交银境尚收益债券A 519784
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姬静、张顺晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0894累计 1.3278净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0894 | 1.3278 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0890 | 1.3274 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0878 | 1.3262 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0873 | 1.3257 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0873 | 1.3257 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0879 | 1.3263 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.3258 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0875 | 1.3259 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0868 | 1.3252 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0866 | 1.3250 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0857 | 1.3241 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0850 | 1.3234 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0845 | 1.3229 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0841 | 1.3225 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0840 | 1.3224 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0837 | 1.3221 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0838 | 1.3222 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0841 | 1.3225 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0842 | 1.3226 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0842 | 1.3226 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。