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交银裕隆纯债债券C 519783
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁、侯嘉仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4015累计 1.4305净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4015 | 1.4305 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4008 | 1.4298 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4005 | 1.4295 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4004 | 1.4294 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4008 | 1.4298 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4003 | 1.4293 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4003 | 1.4293 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3999 | 1.4289 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3999 | 1.4289 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3996 | 1.4286 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3993 | 1.4283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3990 | 1.4280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3989 | 1.4279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3987 | 1.4277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3985 | 1.4275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3983 | 1.4273 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3984 | 1.4274 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3983 | 1.4273 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3982 | 1.4272 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3982 | 1.4272 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。