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交银裕隆纯债债券A 519782
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁、侯嘉仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4495累计 1.4785净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4495 | 1.4785 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4490 | 1.4780 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4488 | 1.4778 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4480 | 1.4770 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4477 | 1.4767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4474 | 1.4764 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4478 | 1.4768 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4472 | 1.4762 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4473 | 1.4763 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4468 | 1.4758 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4468 | 1.4758 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4465 | 1.4755 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4461 | 1.4751 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4458 | 1.4748 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4456 | 1.4746 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4454 | 1.4744 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4452 | 1.4742 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4449 | 1.4739 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4450 | 1.4740 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4449 | 1.4739 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。