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交银沪港深价值精选混合 519779
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈俊华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8000累计 1.8950净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8000 | 1.8950 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8420 | 1.9370 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8690 | 1.9640 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8640 | 1.9590 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8870 | 1.9820 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8740 | 1.9690 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9210 | 2.0160 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9150 | 2.0100 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9290 | 2.0240 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9610 | 2.0560 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9790 | 2.0740 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9860 | 2.0810 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9840 | 2.0790 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9730 | 2.0680 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9530 | 2.0480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9530 | 2.0480 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9360 | 2.0310 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9480 | 2.0430 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9490 | 2.0440 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9460 | 2.0410 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。