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交银经济新动力混合A 519778
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5513累计 3.5513净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.5513 | 3.5513 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5536 | 3.5536 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5734 | 3.5734 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6068 | 3.6068 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6089 | 3.6089 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6065 | 3.6065 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6707 | 3.6707 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7125 | 3.7125 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7345 | 3.7345 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7489 | 3.7489 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7496 | 3.7496 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7178 | 3.7178 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7221 | 3.7221 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7157 | 3.7157 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7428 | 3.7428 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7440 | 3.7440 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7560 | 3.7560 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7310 | 3.7310 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7239 | 3.7239 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.7439 | 3.7439 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。