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交银裕盈纯债债券C 519777
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、张顺晨、苏建文、虞汉阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0323累计 1.3169净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0323 | 1.3169 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0322 | 1.3168 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0319 | 1.3165 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0315 | 1.3161 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0312 | 1.3158 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0307 | 1.3153 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0306 | 1.3152 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0303 | 1.3149 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0304 | 1.3150 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0301 | 1.3147 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0301 | 1.3147 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0298 | 1.3144 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0298 | 1.3144 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0294 | 1.3140 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0291 | 1.3137 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0288 | 1.3134 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0286 | 1.3132 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0284 | 1.3130 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0282 | 1.3128 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0280 | 1.3126 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。