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交银裕兴纯债债券C 519775
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 连端清申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0190累计 1.0190净值日期 2018-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-16 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-10 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-08 | 1.0190 | 1.0190 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-07 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0200 | 1.0200 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.0190 | 1.0190 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0180 | 1.0180 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.0190 | 1.0190 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。