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交银数据产业灵活配置混合A 519773
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 高扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6742累计 3.6742净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.6742 | 3.6742 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6305 | 3.6305 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6885 | 3.6885 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7129 | 3.7129 | −4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8924 | 3.8924 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9883 | 3.9883 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9885 | 3.9885 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1485 | 4.1485 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2669 | 4.2669 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2707 | 4.2707 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2777 | 4.2777 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.3025 | 4.3025 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1580 | 4.1580 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1227 | 4.1227 | +3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9681 | 3.9681 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8996 | 3.8996 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9403 | 3.9403 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9971 | 3.9971 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0104 | 4.0104 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0281 | 4.0281 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。