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交银新生活力灵活配置混合A 519772

混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理杨浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0780累计 2.0780净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.0780	2.0780	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0897	2.0897	−1.13%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1136	2.1136	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1090	2.1090	−2.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1670	2.1670	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1645	2.1645	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1654	2.1654	−1.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2076	2.2076	−1.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2408	2.2408	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2416	2.2416	+1.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2038	2.2038	+0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1935	2.1935	+2.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1503	2.1503	+0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1407	2.1407	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1349	2.1349	−0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1401	2.1401	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1397	2.1397	−0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1566	2.1566	−0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1702	2.1702	−0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1841	2.1841	−1.15%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。