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交银优择回报灵活配置混合C 519771
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 高扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.8572累计 4.9322净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.8572 | 4.9322 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.9970 | 5.0720 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.1170 | 5.1920 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.0550 | 5.1300 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.1917 | 5.2667 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.2557 | 5.3307 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.4876 | 5.5626 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.5464 | 5.6214 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.5594 | 5.6344 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.8114 | 5.8864 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.9795 | 6.0545 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.9943 | 6.0693 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.0352 | 6.1102 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.0231 | 6.0981 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.8704 | 5.9454 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.8581 | 5.9331 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.6730 | 5.7480 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.6625 | 5.7375 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.7545 | 5.8295 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.7400 | 5.8150 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。