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交银优择回报灵活配置混合A 519770
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 高扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.0153累计 5.0903净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.0153 | 5.0903 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.1358 | 5.2108 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.0735 | 5.1485 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.2107 | 5.2857 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.2749 | 5.3499 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.5074 | 5.5824 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.5663 | 5.6413 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.5793 | 5.6543 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.8321 | 5.9071 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.0008 | 6.0758 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.0156 | 6.0906 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.0566 | 6.1316 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.0444 | 6.1194 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.8912 | 5.9662 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.8788 | 5.9538 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.6929 | 5.7679 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.6824 | 5.7574 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.7747 | 5.8497 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.7600 | 5.8350 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.7916 | 5.8666 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。