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交银优选回报灵活配置混合C 519769
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姜承操、孙婕衎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4931累计 1.5531净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4931 | 1.5531 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4944 | 1.5544 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4942 | 1.5542 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4940 | 1.5540 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4937 | 1.5537 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4931 | 1.5531 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4937 | 1.5537 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4941 | 1.5541 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4932 | 1.5532 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4944 | 1.5544 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4948 | 1.5548 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4952 | 1.5552 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4950 | 1.5550 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4945 | 1.5545 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4936 | 1.5536 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4937 | 1.5537 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4933 | 1.5533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4933 | 1.5533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4933 | 1.5533 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4943 | 1.5543 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。