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交银优选回报灵活配置混合A 519768
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姜承操、孙婕衎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5247累计 1.5847净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5247 | 1.5847 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5243 | 1.5843 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5256 | 1.5856 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5254 | 1.5854 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5251 | 1.5851 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5249 | 1.5849 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5242 | 1.5842 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5247 | 1.5847 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5251 | 1.5851 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5242 | 1.5842 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5254 | 1.5854 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5258 | 1.5858 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5262 | 1.5862 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5260 | 1.5860 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5255 | 1.5855 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5245 | 1.5845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5246 | 1.5846 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5242 | 1.5842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5242 | 1.5842 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5241 | 1.5841 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。