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交银科技创新灵活配置混合A 519767

混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理芮晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9336累计 1.9436净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.9336	1.9436	+0.72%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9197	1.9297	−1.71%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9530	1.9630	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9477	1.9577	−4.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0294	2.0394	−0.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0434	2.0534	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0432	2.0532	−4.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1428	2.1528	−1.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1786	2.1886	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1829	2.1929	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1937	2.2037	+0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1843	2.1943	+2.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1406	2.1506	+1.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1079	2.1179	+1.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0721	2.0821	−0.97%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0923	2.1023	+0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0862	2.0962	−2.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1342	2.1442	−1.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1733	2.1833	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1846	2.1946	−0.42%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。