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交银荣鑫灵活配置混合A 519766
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘庆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2998累计 2.3368净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2998 | 2.3368 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3740 | 2.4110 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3664 | 2.4034 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4214 | 2.4584 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4225 | 2.4595 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5276 | 2.5646 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5705 | 2.6075 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5677 | 2.6047 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6793 | 2.7163 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7453 | 2.7823 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7522 | 2.7892 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7517 | 2.7887 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7408 | 2.7778 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6650 | 2.7020 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6538 | 2.6908 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5713 | 2.6083 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5637 | 2.6007 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5911 | 2.6281 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6189 | 2.6559 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6452 | 2.6822 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。