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交银裕通纯债债券C 519763
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2324累计 1.3614净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2324 | 1.3614 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2321 | 1.3611 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2315 | 1.3605 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2313 | 1.3603 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2310 | 1.3600 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2313 | 1.3603 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2308 | 1.3598 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2309 | 1.3599 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2305 | 1.3595 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2305 | 1.3595 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2303 | 1.3593 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2300 | 1.3590 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2297 | 1.3587 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2295 | 1.3585 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2293 | 1.3583 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2290 | 1.3580 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2288 | 1.3578 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2288 | 1.3578 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2287 | 1.3577 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2286 | 1.3576 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。