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交银裕通纯债债券A 519762
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1645累计 1.3795净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1645 | 1.3795 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1642 | 1.3792 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1639 | 1.3789 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1633 | 1.3783 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1631 | 1.3781 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1627 | 1.3777 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1630 | 1.3780 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1625 | 1.3775 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1625 | 1.3775 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1622 | 1.3772 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1621 | 1.3771 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1619 | 1.3769 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1616 | 1.3766 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1613 | 1.3763 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1611 | 1.3761 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1609 | 1.3759 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1606 | 1.3756 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1603 | 1.3753 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1603 | 1.3753 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1603 | 1.3753 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。