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交银多策略回报灵活配置混合C 519761
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟、姜承操、徐森洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6468累计 1.7788净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6468 | 1.7788 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6679 | 1.7999 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6815 | 1.8135 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6785 | 1.8105 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6944 | 1.8264 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6975 | 1.8295 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7086 | 1.8406 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7106 | 1.8426 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7107 | 1.8427 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7316 | 1.8636 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7465 | 1.8785 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7453 | 1.8773 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7445 | 1.8765 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7389 | 1.8709 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7270 | 1.8590 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7275 | 1.8595 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7058 | 1.8378 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7102 | 1.8422 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7121 | 1.8441 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7263 | 1.8583 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。