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交银国企改革灵活配置混合A 519756
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 沈楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9028累计 2.2028净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9028 | 2.2028 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9342 | 2.2342 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9385 | 2.2385 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9336 | 2.2336 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9557 | 2.2557 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9446 | 2.2446 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9720 | 2.2720 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9561 | 2.2561 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9649 | 2.2649 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9784 | 2.2784 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0069 | 2.3069 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0152 | 2.3152 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0146 | 2.3146 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9960 | 2.2960 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9710 | 2.2710 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9687 | 2.2687 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9664 | 2.2664 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9866 | 2.2866 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9944 | 2.2944 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0187 | 2.3187 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。