返回基金中心
交银多策略回报灵活配置混合A 519755
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟、姜承操、徐森洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6858累计 1.8178净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6858 | 1.8178 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6995 | 1.8315 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6965 | 1.8285 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7125 | 1.8445 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7157 | 1.8477 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7269 | 1.8589 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7288 | 1.8608 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7290 | 1.8610 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7500 | 1.8820 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7650 | 1.8970 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7638 | 1.8958 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7630 | 1.8950 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7574 | 1.8894 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7453 | 1.8773 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7457 | 1.8777 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7239 | 1.8559 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7283 | 1.8603 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7302 | 1.8622 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7445 | 1.8765 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7484 | 1.8804 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。