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交银安心收益债券A 519753
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1339累计 1.3529净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1339 | 1.3529 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1355 | 1.3545 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1356 | 1.3546 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1376 | 1.3566 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1373 | 1.3563 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1371 | 1.3561 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1401 | 1.3591 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1423 | 1.3613 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1427 | 1.3617 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1434 | 1.3624 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1425 | 1.3615 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1401 | 1.3591 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1398 | 1.3588 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1385 | 1.3575 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1388 | 1.3578 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1387 | 1.3577 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1408 | 1.3598 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1418 | 1.3608 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1412 | 1.3602 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1421 | 1.3611 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。