返回基金中心
交银新回报灵活配置混合A 519752
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟、胡湘怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4110累计 1.6270净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4110 | 1.6270 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4138 | 1.6298 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4153 | 1.6313 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4160 | 1.6320 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4175 | 1.6335 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4173 | 1.6333 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4198 | 1.6358 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4188 | 1.6348 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4186 | 1.6346 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4215 | 1.6375 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4241 | 1.6401 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4242 | 1.6402 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4242 | 1.6402 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4223 | 1.6383 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4188 | 1.6348 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4190 | 1.6350 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4175 | 1.6335 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4187 | 1.6347 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4186 | 1.6346 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4212 | 1.6372 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。