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交银丰泽收益债券A 519749
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.1480净值日期 2017-10-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-27 | 1.0260 | 1.1480 | +1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-26 | 1.0100 | 1.1320 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-25 | 1.0100 | 1.1320 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-24 | 1.0120 | 1.1340 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-23 | 1.0130 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-20 | 1.0130 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-19 | 1.0130 | 1.1350 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-18 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-17 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-16 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-13 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-12 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-11 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-10 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-09 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-29 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-28 | 1.0120 | 1.1340 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-27 | 1.0110 | 1.1330 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-26 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-25 | 1.0120 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。