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交银丰享收益债券C 519748
债券型-信用债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁、孙丹妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1785累计 1.4405净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1785 | 1.4405 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1783 | 1.4403 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1780 | 1.4400 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1778 | 1.4398 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1772 | 1.4392 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1769 | 1.4389 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1766 | 1.4386 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1768 | 1.4388 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1764 | 1.4384 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1764 | 1.4384 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1761 | 1.4381 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1761 | 1.4381 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1759 | 1.4379 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1757 | 1.4377 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1755 | 1.4375 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1753 | 1.4373 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1751 | 1.4371 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1750 | 1.4370 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1748 | 1.4368 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1748 | 1.4368 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。