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交银丰享收益债券A 519746
债券型-信用债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁、孙丹妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3682累计 2.6512净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3682 | 2.6512 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3670 | 2.6500 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3665 | 2.6495 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3659 | 2.6489 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3663 | 2.6493 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3655 | 2.6485 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3654 | 2.6484 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3648 | 2.6478 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3649 | 2.6479 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3645 | 2.6475 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3639 | 2.6469 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3634 | 2.6464 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3631 | 2.6461 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3628 | 2.6458 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3625 | 2.6455 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3620 | 2.6450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3620 | 2.6450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3619 | 2.6449 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3617 | 2.6447 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3616 | 2.6446 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。