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交银丰润收益债券C 519745
债券型-利率债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨、苏建文、唐赟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0719累计 1.3988净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0719 | 1.3988 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0655 | 1.3924 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0657 | 1.3926 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0666 | 1.3935 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0657 | 1.3926 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0658 | 1.3927 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0649 | 1.3918 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0649 | 1.3918 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0645 | 1.3914 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0642 | 1.3911 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0637 | 1.3906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0636 | 1.3905 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0634 | 1.3903 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0631 | 1.3900 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0630 | 1.3899 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0634 | 1.3903 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0635 | 1.3904 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0634 | 1.3903 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0635 | 1.3904 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0632 | 1.3901 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。