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交银丰润收益债券A/B 519743
债券型-利率债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨、苏建文、唐赟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0269累计 1.4579净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0269 | 1.4579 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0261 | 1.4571 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0259 | 1.4569 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0248 | 1.4558 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0243 | 1.4553 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0244 | 1.4554 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0253 | 1.4563 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0244 | 1.4554 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0246 | 1.4556 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0237 | 1.4547 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0237 | 1.4547 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0233 | 1.4543 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0230 | 1.4540 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0225 | 1.4535 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0224 | 1.4534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0222 | 1.4532 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0220 | 1.4530 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0219 | 1.4529 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0222 | 1.4532 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0223 | 1.4533 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。