返回基金中心
交银丰盈收益债券A 519740
债券型-中短债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 孙丹妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1688累计 1.4798净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1688 | 1.4798 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1689 | 1.4799 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1683 | 1.4793 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1682 | 1.4792 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1681 | 1.4791 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1680 | 1.4790 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1679 | 1.4789 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1678 | 1.4788 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1677 | 1.4787 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1676 | 1.4786 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1675 | 1.4785 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1676 | 1.4786 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1676 | 1.4786 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1675 | 1.4785 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1675 | 1.4785 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1675 | 1.4785 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1675 | 1.4785 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1675 | 1.4785 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1674 | 1.4784 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1674 | 1.4784 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。