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交银周期回报灵活配置混合A 519738
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟、胡湘怡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3023累计 1.9843净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3023 | 1.9843 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3070 | 1.9890 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3095 | 1.9915 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3098 | 1.9918 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3127 | 1.9947 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3123 | 1.9943 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3166 | 1.9986 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3147 | 1.9967 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3146 | 1.9966 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3192 | 2.0012 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3242 | 2.0062 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3244 | 2.0064 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3252 | 2.0072 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3222 | 2.0042 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3168 | 1.9988 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3168 | 1.9988 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3140 | 1.9960 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3156 | 1.9976 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3146 | 1.9966 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3180 | 2.0000 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。