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交银新成长混合 519736
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王崇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5290累计 3.9290净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.5290 | 3.9290 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.5570 | 3.9570 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5810 | 3.9810 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6180 | 4.0180 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5910 | 3.9910 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5820 | 3.9820 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6020 | 4.0020 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5450 | 3.9450 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5480 | 3.9480 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5580 | 3.9580 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5810 | 3.9810 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5910 | 3.9910 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5940 | 3.9940 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5860 | 3.9860 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5840 | 3.9840 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5930 | 3.9930 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6370 | 4.0370 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6880 | 4.0880 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6600 | 4.0600 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7080 | 4.1080 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。