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交银强化回报债券C 519735
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2659累计 1.4629净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2659 | 1.4629 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2642 | 1.4612 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2704 | 1.4674 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2713 | 1.4683 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2741 | 1.4711 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2758 | 1.4728 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2768 | 1.4738 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2789 | 1.4759 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2842 | 1.4812 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2851 | 1.4821 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2854 | 1.4824 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2851 | 1.4821 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2825 | 1.4795 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2831 | 1.4801 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2796 | 1.4766 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2813 | 1.4783 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2788 | 1.4758 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2792 | 1.4762 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2796 | 1.4766 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2803 | 1.4773 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。