返回基金中心
交银强化回报债券A/B 519733
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3188累计 1.5268净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3188 | 1.5268 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3238 | 1.5318 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3221 | 1.5301 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3285 | 1.5365 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3279 | 1.5359 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3308 | 1.5388 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3325 | 1.5405 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3336 | 1.5416 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3357 | 1.5437 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3413 | 1.5493 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3422 | 1.5502 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3425 | 1.5505 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3421 | 1.5501 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3394 | 1.5474 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3400 | 1.5480 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3363 | 1.5443 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3381 | 1.5461 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3354 | 1.5434 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3359 | 1.5439 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3363 | 1.5443 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。