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交银定期支付月月丰债券C 519731
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏、高扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6481累计 1.6481净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6481 | 1.6481 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6472 | 1.6472 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6500 | 1.6500 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6501 | 1.6501 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6545 | 1.6545 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6556 | 1.6556 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6552 | 1.6552 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6606 | 1.6606 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6640 | 1.6640 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6645 | 1.6645 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6644 | 1.6644 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6644 | 1.6644 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6620 | 1.6620 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6624 | 1.6624 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6595 | 1.6595 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6594 | 1.6594 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6595 | 1.6595 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6610 | 1.6610 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6621 | 1.6621 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6618 | 1.6618 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。