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交银定期支付月月丰债券A 519730
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏、高扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7316累计 1.7316净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7316 | 1.7316 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7355 | 1.7355 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7390 | 1.7390 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7381 | 1.7381 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7410 | 1.7410 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7411 | 1.7411 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7455 | 1.7455 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7467 | 1.7467 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7462 | 1.7462 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7518 | 1.7518 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7554 | 1.7554 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7560 | 1.7560 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7558 | 1.7558 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7558 | 1.7558 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7532 | 1.7532 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7536 | 1.7536 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7505 | 1.7505 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7504 | 1.7504 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7505 | 1.7505 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7520 | 1.7520 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。