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交银增强收益债券 519729
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 唐赟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4660累计 1.6010净值日期 2021-12-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-15 | 1.4660 | 1.6010 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-14 | 1.4600 | 1.5950 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-13 | 1.4540 | 1.5890 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-10 | 1.4520 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.4520 | 1.5870 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.4510 | 1.5860 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.4500 | 1.5850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.4500 | 1.5850 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.4470 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.4470 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.4470 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.4470 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.4470 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.4470 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.4470 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.4470 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-23 | 1.4470 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-22 | 1.4470 | 1.5820 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-19 | 1.4480 | 1.5830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-18 | 1.4480 | 1.5830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。