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交银成长30混合 519727
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭斐场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official2.5850累计 3.0450净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5850 | 3.0450 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6010 | 3.0610 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6240 | 3.0840 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6250 | 3.0850 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6240 | 3.0840 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6670 | 3.1270 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6970 | 3.1570 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7130 | 3.1730 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7260 | 3.1860 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7310 | 3.1910 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7100 | 3.1700 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7110 | 3.1710 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7090 | 3.1690 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7310 | 3.1910 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7320 | 3.1920 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7370 | 3.1970 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7130 | 3.1730 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7090 | 3.1690 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7210 | 3.1810 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.7150 | 3.1750 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。