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交银稳固收益债券A 519726
债券型-混合二级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姜承操、孙婕衎、沈楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2798累计 1.7337净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2798 | 1.7337 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2828 | 1.7365 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2836 | 1.7372 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2851 | 1.7386 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2838 | 1.7374 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2889 | 1.7422 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2893 | 1.7426 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2902 | 1.7434 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2950 | 1.7479 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2988 | 1.7514 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3010 | 1.7535 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3008 | 1.7533 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2990 | 1.7516 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2953 | 1.7482 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2951 | 1.7480 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2947 | 1.7476 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2960 | 1.7488 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2965 | 1.7493 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2976 | 1.7503 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2998 | 1.7524 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。