返回基金中心
交银双轮动债券A/B 519723
债券型-中短债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 唐赟、黄莹洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0716累计 1.5526净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0716 | 1.5526 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0714 | 1.5524 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0712 | 1.5522 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0708 | 1.5518 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0706 | 1.5516 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0704 | 1.5514 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0706 | 1.5516 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0703 | 1.5513 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0702 | 1.5512 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0700 | 1.5510 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0698 | 1.5508 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0696 | 1.5506 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0694 | 1.5504 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0692 | 1.5502 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0691 | 1.5501 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0690 | 1.5500 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0689 | 1.5499 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0687 | 1.5497 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0687 | 1.5497 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0687 | 1.5497 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。