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交银纯债债券发起C 519720
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0794累计 1.4814净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0794 | 1.4814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0792 | 1.4812 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0790 | 1.4810 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0786 | 1.4806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0785 | 1.4805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0783 | 1.4803 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0785 | 1.4805 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0781 | 1.4801 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0782 | 1.4802 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0779 | 1.4799 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0778 | 1.4798 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0776 | 1.4796 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0774 | 1.4794 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0771 | 1.4791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0770 | 1.4790 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0769 | 1.4789 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0768 | 1.4788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0767 | 1.4787 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0767 | 1.4787 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0766 | 1.4786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。