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交银纯债债券发起A 519718
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0811累计 1.5491净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0811 | 1.5491 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0809 | 1.5489 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0805 | 1.5485 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0803 | 1.5483 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0800 | 1.5480 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0802 | 1.5482 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0799 | 1.5479 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0798 | 1.5478 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0795 | 1.5475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0794 | 1.5474 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0792 | 1.5472 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0790 | 1.5470 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0787 | 1.5467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0786 | 1.5466 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0785 | 1.5465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0783 | 1.5463 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0782 | 1.5462 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0782 | 1.5462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0781 | 1.5461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0781 | 1.5461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。