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交银施罗德中高等级信用债 519717
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 连端清申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0218累计 1.1808净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0218 | 1.1808 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.1803 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0211 | 1.1801 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0209 | 1.1799 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0209 | 1.1799 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0207 | 1.1797 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0206 | 1.1796 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0204 | 1.1794 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0203 | 1.1793 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0202 | 1.1792 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0200 | 1.1790 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0198 | 1.1788 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0196 | 1.1786 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0195 | 1.1785 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0193 | 1.1783 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0191 | 1.1781 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0190 | 1.1780 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0188 | 1.1778 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0187 | 1.1777 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0185 | 1.1775 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。