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交银消费新驱动股票 519714
股票型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 韩威俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1050累计 3.3040净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1050 | 3.3040 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1010 | 3.2960 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1080 | 3.3100 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1150 | 3.3240 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1020 | 3.2980 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0990 | 3.2920 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0780 | 3.2510 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0810 | 3.2570 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0830 | 3.2610 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0990 | 3.2920 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1040 | 3.3020 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1070 | 3.3080 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0920 | 3.2780 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0830 | 3.2610 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0840 | 3.2630 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0870 | 3.2690 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0940 | 3.2820 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0870 | 3.2690 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1050 | 3.3040 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1230 | 3.3390 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。