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交银策略回报灵活配置混合 519710
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 韩威俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3280累计 2.1200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3280 | 2.1200 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3340 | 2.1260 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3210 | 2.1130 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3190 | 2.1110 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2960 | 2.0880 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2980 | 2.0900 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3030 | 2.0950 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3210 | 2.1130 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3240 | 2.1160 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3260 | 2.1180 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3110 | 2.1030 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3030 | 2.0950 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3040 | 2.0960 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3090 | 2.1010 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3150 | 2.1070 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3070 | 2.0990 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3240 | 2.1160 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3430 | 2.1350 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3570 | 2.1490 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3530 | 2.1450 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。