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交银全球资源混合(QDII) 519709

QDII-混合偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理陈俊华、周中QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.4440累计 1.4670净值日期 2019-07-30 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-07-30	1.4440	1.4670	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-07-29	1.4440	1.4670	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-07-26	1.4440	1.4670	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2019-07-25	1.4430	1.4660	−0.14%	暂停申购	开放赎回
2019-07-24	1.4450	1.4680	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-07-23	1.4450	1.4680	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-07-22	1.4450	1.4680	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2019-07-19	1.4440	1.4670	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-07-18	1.4440	1.4670	−0.14%	暂停申购	开放赎回
2019-07-17	1.4460	1.4690	+0.21%	暂停申购	开放赎回
2019-07-16	1.4430	1.4660	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2019-07-15	1.4420	1.4650	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-07-12	1.4420	1.4650	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2019-07-11	1.4430	1.4660	−0.21%	暂停申购	开放赎回
2019-07-10	1.4460	1.4690	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2019-07-09	1.4470	1.4700	−0.14%	暂停申购	开放赎回
2019-07-08	1.4490	1.4720	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2019-07-05	1.4470	1.4700	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2019-07-04	1.4480	1.4710	+0.14%	暂停申购	暂停赎回
2019-07-03	1.4460	1.4690	+0.07%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。