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交银深证300价值ETF联接 519706
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 深证300价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1270累计 2.1270净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1270 | 2.1270 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1180 | 2.1180 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1280 | 2.1280 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1160 | 2.1160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1160 | 2.1160 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1380 | 2.1380 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1660 | 2.1660 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1780 | 2.1780 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1790 | 2.1790 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1720 | 2.1720 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1560 | 2.1560 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1510 | 2.1510 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1600 | 2.1600 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1710 | 2.1710 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1670 | 2.1670 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1980 | 2.1980 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2170 | 2.2170 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2070 | 2.2070 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2110 | 2.2110 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2210 | 2.2210 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。