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交银先进制造混合A 519704
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭若申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.8098累计 7.2608净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5.8098 | 7.2608 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.9085 | 7.3595 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.9770 | 7.4280 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.9781 | 7.4291 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.0988 | 7.5498 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.1118 | 7.5628 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.2195 | 7.6705 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.2346 | 7.6856 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.2245 | 7.6755 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.3749 | 7.8259 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.4879 | 7.9389 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.5164 | 7.9674 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.5241 | 7.9751 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.4950 | 7.9460 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.4034 | 7.8544 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.4347 | 7.8857 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.3820 | 7.8330 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.4068 | 7.8578 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.4600 | 7.9110 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.4892 | 7.9402 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。