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交银趋势混合A 519702
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 杨金金申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.0273累计 5.8103净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.0273 | 5.8103 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.0731 | 5.8561 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.0297 | 5.8127 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0612 | 5.8442 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0215 | 5.8045 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0111 | 5.7941 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.0472 | 5.8302 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1102 | 5.8932 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.1270 | 5.9100 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.1893 | 5.9723 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.1471 | 5.9301 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1122 | 5.8952 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1327 | 5.9157 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1212 | 5.9042 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1492 | 5.9322 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1640 | 5.9470 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2278 | 6.0108 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2660 | 6.0490 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.2601 | 6.0431 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.2353 | 6.0183 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。