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交银先锋混合A 519698
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 封晴场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-12 08:00
官方单位净值 Official3.6635累计 4.1935净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.6635 | 4.1935 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7574 | 4.2874 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7995 | 4.3295 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9564 | 4.4864 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9605 | 4.4905 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9393 | 4.4693 | −5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1690 | 4.6990 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2983 | 4.8283 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2871 | 4.8171 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3073 | 4.8373 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2552 | 4.7852 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.1507 | 4.6807 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.1452 | 4.6752 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.0000 | 4.5300 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9753 | 4.5053 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.0135 | 4.5435 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0178 | 4.5478 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0501 | 4.5801 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0410 | 4.5710 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.0400 | 4.5700 | +4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。