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交银优势行业混合 519697
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 何帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.5710累计 6.9480净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 5.5710 | 6.9480 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.5640 | 6.9410 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.5400 | 6.9170 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.5490 | 6.9260 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.5860 | 6.9630 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.5520 | 6.9290 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.5460 | 6.9230 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.5580 | 6.9350 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.5800 | 6.9570 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.5920 | 6.9690 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.5900 | 6.9670 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.5470 | 6.9240 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.5410 | 6.9180 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.5190 | 6.8960 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.5090 | 6.8860 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.5320 | 6.9090 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.5270 | 6.9040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.5270 | 6.9040 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.5340 | 6.9110 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.5390 | 6.9160 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。